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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/23 | 123.7500 | ▲0.92 | ▲0.75 | 127.8500 | 101.3700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2024/04/23) |
123.75000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 8.85 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
192.55 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 2.30% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.81% | 1.11 | 1.28 | -7.01 |
| 三年 | 15.64% | -0.05 | 0.99 | -11.00 |
| 五年 | 17.97% | 0.27 | 1.10 | -8.06 |
| 十年 | 15.80% | 0.85 | 1.02 | -6.02 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 15.58 |
| Retail -Cyclical | 12.20 |
| Interactive Media | 8.79 |
| Insurance | 7.04 |
| Hardware | 6.26 |
| Healthcare Providers & Services | 6.19 |
| Consumer Packaged Goods | 5.33 |
| Retail - Defensive | 5.10 |
| Medical Devices & Instruments | 3.70 |
| Vehicles & Parts | 3.16 |
| Asset Management | 2.97 |
| Personal Services | 2.51 |
| Homebuilding & Construction | 2.44 |
| Industrial Products | 2.32 |
| Travel & Leisure | 2.30 |
| Beverages - Alcoholic | 2.22 |
| Capital Markets | 1.98 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.87 |
| Credit Services | 1.54 |
| Banks | 1.51 |
| Medical Distribution | 1.33 |
| Conglomerates | 1.19 |
| Drug Manufacturers | 1.01 |
| Media-Diversified | 0.53 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Hermes International | 5.85 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vui | 4.46 |
| L'Oreal | 3.89 |
| Essilorluxottica | 3.47 |
基金速覽 |
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淨值歐元
123.7500
▲0.75%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/23 |
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