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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 52.6700 | ▲0.3 | ▲0.57 | 55.0100 | 44.0700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
52.67000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 拉丁美洲股票 | ||
本年迄今收益% | -3.66 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
679.68 |
申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.90% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 24.14% | 0.73 | 1.02 | -0.41 |
三年 | 25.65% | 0.31 | 1.00 | -3.56 |
五年 | 29.96% | 0.13 | 0.98 | -1.51 |
十年 | 26.62% | 0.11 | 0.95 | -1.77 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 15.85 |
Metals & Mining | 12.58 |
Oil & Gas | 10.57 |
Capital Markets | 7.77 |
Conglomerates | 6.18 |
Utilities - Independent Power Producers | 5.94 |
Transportation | 5.69 |
Beverages - Alcoholic | 5.42 |
Retail - Defensive | 5.41 |
Consumer Packaged Goods | 4.79 |
Business Services | 3.72 |
Software | 3.61 |
Forest Products | 2.47 |
Retail -Cyclical | 1.52 |
Beverages - Non-Alcoholic | 1.28 |
Chemicals | 1.12 |
Utilities - Regulated | 1.09 |
Construction | 1.02 |
Healthcare Providers & Services | 0.91 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
VALE SA ORD BRL NPV | 8.86 |
PETROLEO BRASILEIRO SA PFD REGD BRL.12 (PN) (NON TAXABLE) | 7.75 |
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ORD NPV (NON TAXABLE) | 5.81 |
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV UNEQ MXN NPV (1 SHARE FEMSAB + 4 SHARE FEMSAD) | 5.74 |
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD MXN NPV CL B | 5.62 |
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD MXN3.5 | 5.19 |
ITAUSA SA PFD (PN) NPV (NON TAXABLE) | 4.99 |
BOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV ORD MXN NPV | 4.73 |
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV ORD MXN NPV CL A | 4.51 |
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV ORD MXN NPV | 3.81 |
基金速覽 |
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淨值美金
52.6700
▲0.57%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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