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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 21.4100 | ▲0.48 | ▲2.29 | 23.0400 | 18.4800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
21.41000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 韓國股票 | ||
| 本年迄今收益% | -3.78 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
34.15 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.00% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.90% | 0.19 | 0.99 | -13.41 |
| 三年 | 25.82% | -0.43 | 0.91 | -1.56 |
| 五年 | 25.92% | 0.05 | 0.94 | -1.64 |
| 十年 | 21.57% | 0.02 | 1.00 | -1.47 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 15.54 |
| Semiconductors | 12.57 |
| Vehicles & Parts | 10.74 |
| Banks | 8.87 |
| Insurance | 6.31 |
| Chemicals | 5.78 |
| Interactive Media | 5.47 |
| Industrial Products | 5.25 |
| Biotechnology | 4.93 |
| Consumer Packaged Goods | 3.77 |
| Conglomerates | 2.98 |
| Aerospace & Defense | 2.82 |
| Steel | 2.31 |
| Media-Diversified | 2.13 |
| Construction | 1.91 |
| Telecommunication Services | 1.46 |
| Software | 1.39 |
| Transportation | 1.19 |
| Building Materials | 1.11 |
| Medical Devices & Instruments | 1.10 |
| Utilities - Regulated | 0.91 |
| Tobacco Products | 0.67 |
| Metals & Mining | 0.33 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Samsung Electronics Co Ltd - Common Stock KRW (100) | 10.02 |
| SK Hynix Inc - Common Stock KRW (5000) | 9.07 |
| LG Energy Solution Ltd - Common Stock KRW (500) | 4.90 |
| LG Chem Ltd - Common Stock KRW (5000) | 4.55 |
| NAVER Corp - Common Stock KRW (100) | 4.16 |
| POSCO Holdings Inc - Common Stock KRW (5000) | 4.06 |
| Samsung SDI Co Ltd - Common Stock KRW (5000) | 3.63 |
| Kia Corp - Common Stock KRW (5000) | 3.33 |
| Samsung Biologics Co Ltd - Common Stock KRW (2500) | 3.33 |
| JYP Entertainment Corp - Common Stock KRW (500) | 3.12 |
基金速覽 |
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淨值美金
21.4100
▲2.29%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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