- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/15 | 6.2900 | ▼0.05 | ▼0.79 | 6.4400 | 5.9300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 駿利亨德森投資 | ||
| 淨值 (2024/04/15) |
6.29000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | -0.19 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
333.88 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 7.56% | 0.28 | 1.20 | -5.34 |
| 三年 | 9.28% | -0.42 | 1.10 | -3.49 |
| 五年 | 10.13% | 0.01 | 1.08 | -2.65 |
| 十年 | 7.82% | 0.11 | 1.01 | -2.32 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Travel & Leisure | 0.90 |
| Healthcare Providers & Services | 0.59 |
| Medical Devices & Instruments | 0.47 |
| Metals & Mining | 0.46 |
| Capital Markets | 0.25 |
| Semiconductors | 0.15 |
前十大持股 |
截至：2019/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| GOLDEN NUGGET INC 8.75% 17-01/OCT/25 | 2.04 |
| ALLEGHENY TECHN 5.875% 13-15/AUG/23 | 1.48 |
| GENERAL ELECTRIC 5% 15-29/DEC/49 | 1.48 |
| NUMERICABLE-SFR SA 7.375% 16-01/MAY/26 | 1.37 |
| CHANGE HEALTH/FIN INC 5.75% 17-01/MAR/25 | 1.36 |
| CCO HOLDINGS LLC 5.125% 17-01/MAY/27 | 1.34 |
| CABLEVISION SYSTEMS 5.875% 12-15/SEP/22 | 1.25 |
| ALTICE LUXEMBOURG SA 10.5% 19-15/MAY/27 | 1.11 |
| GREAT WST PTRLM/GRT FNCE 9% 16-30/SEP/21 | 1.11 |
| WATCO COS LLC/FINANC 6.375% 13-01/APR/23 | 1.10 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
6.2900
▼0.79%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/04/15 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
