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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/22 | 60.5900 | ▲0.23 | ▲0.38 | 64.4400 | 55.0300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2024/04/22) |
60.59000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 房地產 - 北美（間接） | ||
| 本年迄今收益% | -4.99 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
56.35 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.40% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.20% | 0.02 | 0.91 | -0.32 |
| 三年 | 19.00% | 0.35 | 0.93 | -2.14 |
| 五年 | 22.42% | 0.08 | 1.06 | -5.43 |
| 十年 | 19.83% | 0.52 | 1.03 | -4.52 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| REITs | 96.07 |
| Travel & Leisure | 0.83 |
前十大持股 |
截至：2019/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SIMON PROPERTY GROUP INC USD COM | 9.21 |
| SL GREEN REALTY CORP USD COM | 6.55 |
| PROLOGIS INC | 6.51 |
| BOSTON PROPERTIES INC USD COM | 6.41 |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC REIT:USD COM | 5.38 |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 4.61 |
| EQUITY RESIDENTIAL:TRUST USD SHS BEN INT | 4.25 |
| MACERICH CO USD COM | 3.60 |
| VORNADO REALTY TRUST USD COM | 3.31 |
| PUBLIC STORAGE | 2.87 |
基金速覽 |
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淨值歐元
60.5900
▲0.38%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/22 |
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