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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/17 | 32.9700 | ▲0.14 | ▲0.43 | 34.0600 | 28.5400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
淨值 (2024/04/17) |
32.97000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 歐洲大型價值型股票 | ||
本年迄今收益% | 0.83 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
564.30 |
申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 15.63% | 0.26 | 0.92 | 1.51 |
三年 | 17.77% | 0.16 | 0.95 | -1.74 |
五年 | 22.84% | 0.18 | 1.02 | -0.80 |
十年 | 18.70% | 0.02 | 1.00 | -1.66 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 15.25 |
Drug Manufacturers | 13.69 |
Oil & Gas | 11.42 |
Telecommunication Services | 8.86 |
Insurance | 6.53 |
Consumer Packaged Goods | 5.45 |
Metals & Mining | 3.89 |
Industrial Products | 3.54 |
Vehicles & Parts | 3.45 |
Beverages - Alcoholic | 3.42 |
Business Services | 3.30 |
Real Estate | 2.59 |
Chemicals | 2.55 |
Retail -Cyclical | 2.45 |
Beverages - Non-Alcoholic | 2.35 |
Utilities - Regulated | 1.96 |
Hardware | 1.84 |
Software | 1.82 |
Homebuilding & Construction | 1.45 |
Transportation | 0.54 |
Healthcare Providers & Services | 0.44 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
NOVARTIS AG ORD CHF.5 ORD | 3.85 |
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD REGD NPV ORD | 3.74 |
BNP PARIBAS SA ORD EUR2 ORD | 3.60 |
BP PLC ORD GBP.25 ORD | 3.44 |
KONINKLIJKE KPN NV ORD EUR.04 ORD | 3.35 |
COVESTRO AG ORD EUR NPV ORD | 3.09 |
ING GROEP NV ORD EUR.01 ORD | 3.03 |
ASR NEDERLAND NV ORD EUR.16 ORD | 3.01 |
NN GROUP NV ORD EUR0.12 ORD | 2.92 |
RIO TINTO PLC ORD GBP.10 ORD | 2.87 |
基金速覽 |
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淨值美金
32.9700
▲0.43%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/17 |
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