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2021年 01月 27日 星期三
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/01/26 9.6200 ▼0.02 ▼0.21 10.1400 7.7100

基金走勢

 
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元B (Mdis)股

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2021/01/26)
9.62000 計價幣別 美金
基金類別 美元平衡型股債混合
本年迄今收益% 0.93 基金規模(百萬)
(2020/12/31)
1,258.51
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 4.00%
基金管理費率 0.85% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2020/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 17.04% 0.05 1.45 -10.09
三年 11.82% 0.01 1.37 -4.90
五年 9.87% 0.35 1.28 -5.00
十年 9.57% 0.28 1.26 -5.85

行業比重

截至:2020/12
行業類別 百分比%
Utilities - Regulated 9.58
Banks 7.43
Oil & Gas 4.96
Drug Manufacturers 4.67
Telecommunication Services 4.10
Semiconductors 3.09
Beverages - Non-Alcoholic 2.68
Consumer Packaged Goods 2.03
Transportation 1.81
Industrial Products 1.71
Insurance 1.46
Chemicals 1.18
Metals & Mining 1.09
Capital Markets 0.84
Aerospace & Defense 0.70
Software 0.56
Tobacco Products 0.53
Healthcare Plans 0.51
Media-Diversified 0.50
Retail -Cyclical 0.25
Hardware 0.22
Interactive Media 0.03
Biotechnology 0.02
Retail - Defensive 0.02
REITs 0.01
Asset Management 0.01
Medical Devices & Instruments 0.01
Restaurants 0.01
Real Estate 0.01
Construction 0.01
Business Services 0.00
Healthcare Providers & Services 0.00
Industrial Distribution 0.00
Vehicles & Parts 0.00
Utilities - Independent Power Producers 0.00
Medical Diagnostics & Research 0.00
Travel & Leisure 0.00
Credit Services 0.00
Conglomerates 0.00
Farm & Heavy Construction Machinery 0.00
Waste Management 0.00
Homebuilding & Construction 0.00
Personal Services 0.00
Packaging & Containers 0.00
Steel 0.00

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 10/01/2019 AGCD AGCD 3.63
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 6.875% 02/01/2022 CRPN 2.11
SOUTHERN CO/THE COM USD5 COM 1.94
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC STEP 06/30/2023 REG S STEP 1.79
TENET HEALTHCARE CORP 6.75% 06/15/2023 CRPN 1.76
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 06/30/2020 TNTE 1.72
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 03/31/2020 TNTE 1.71
AAPL 7.0% ELN ISSUED BY JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION 7.00% ELN 7/20/2020 ELN 1.67
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 05/31/2020 TNTE 1.66
DOMINION ENERGY INC COM USD NPV COM 1.60

基金速覽

 
淨值美金 9.6200 ▼0.21%
更新日期 2021/01/26
基金組別 美元平衡型股債混合
組別排名 97 / 164
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/01/26
年初至今 ▲0.93%
一年 ▲0.94%
三年收益率(年度化) ▲0.18%
五年收益率(年度化) ▲5.61%
累積報酬 ▲102.81%

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