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2021年 02月 26日 星期五
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/02/25 12.3500 0 0 12.4500 9.6200

基金走勢

 
普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕全球高收益債券Ad級別(美元)

基金快遞

 
基金公司 普徠仕(盧森堡)管理有限公司
淨值
(2021/02/25)
12.35000 計價幣別 美金
基金類別 環球高收益債券
本年迄今收益% 0.80 基金規模(百萬)
(2021/01/31)
1,429.93
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.15% 基金保管費率 0.03%

資產配置

截至:2020/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 16.35% 0.30 0.89 -0.77
三年 9.90% 0.34 0.83 0.30
五年 8.05% 0.76 0.79 0.87
十年 7.27% 0.66 -- --

行業比重

截至:2020/12
行業類別 百分比%
Utilities - Regulated 1.10
Telecommunication Services 0.17
Metals & Mining 0.15
Utilities - Independent Power Producers 0.15
Media-Diversified 0.12
Banks 0.12

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
US TREASURY N/B 20170331 2.125% 20240331 1.90
AVANTOR INC 144A 20171002 9% 20251001 1.83
SPRINT CORP 20131209 7.125% 20240615 1.35
ALTICE SA 144A 20150204 7.625% 20250215 1.15
NRG ENERGY INC 20161115 7.25% 20260515 0.90
INTELSAT JACKSON HLDG 144A 20160630 9.5% 20220930 0.87
FINANCIAL & RISK US HOLD 144A 20181001 8.25% 20261115 0.87
NETFLIX INC 144A 20181026 6.375% 20290515 0.83
SOLERA LLC / SOLERA FINA 144A 20160303 10.5% 20240301 0.79
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE 144A 20190212 9.25% 20240215 0.77

基金速覽

 
淨值美金 12.3500 0%
更新日期 2021/02/25
基金組別 環球高收益債券
組別排名 153 / 356
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/02/25
年初至今 ▲0.8%
一年 ▲4.51%
三年收益率(年度化) ▲5.08%
五年收益率(年度化) ▲7.45%
累積報酬 ▲134.95%

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