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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2021/02/25 | 12.3500 | 0 | 0 | 12.4500 | 9.6200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 普徠仕(盧森堡)管理有限公司 | ||
淨值 (2021/02/25) |
12.35000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 環球高收益債券 | ||
本年迄今收益% | 0.80 | 基金規模(百萬) (2021/01/31) |
1,429.93 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 1.15% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至:2020/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 16.35% | 0.30 | 0.89 | -0.77 |
三年 | 9.90% | 0.34 | 0.83 | 0.30 |
五年 | 8.05% | 0.76 | 0.79 | 0.87 |
十年 | 7.27% | 0.66 | -- | -- |
行業比重 |
截至:2020/12 |
行業類別 | 百分比% |
Utilities - Regulated | 1.10 |
Telecommunication Services | 0.17 |
Metals & Mining | 0.15 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.15 |
Media-Diversified | 0.12 |
Banks | 0.12 |
前十大持股 |
截至:2019/09 |
投資標的 | 資產百分比% |
US TREASURY N/B 20170331 2.125% 20240331 | 1.90 |
AVANTOR INC 144A 20171002 9% 20251001 | 1.83 |
SPRINT CORP 20131209 7.125% 20240615 | 1.35 |
ALTICE SA 144A 20150204 7.625% 20250215 | 1.15 |
NRG ENERGY INC 20161115 7.25% 20260515 | 0.90 |
INTELSAT JACKSON HLDG 144A 20160630 9.5% 20220930 | 0.87 |
FINANCIAL & RISK US HOLD 144A 20181001 8.25% 20261115 | 0.87 |
NETFLIX INC 144A 20181026 6.375% 20290515 | 0.83 |
SOLERA LLC / SOLERA FINA 144A 20160303 10.5% 20240301 | 0.79 |
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE 144A 20190212 9.25% 20240215 | 0.77 |
基金速覽 |
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淨值美金
12.3500
0%
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過去績效 |
資料日期:2021/02/25 |
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