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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 39.2800 | ▲0.01 | ▲0.03 | 39.2800 | 30.1100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
39.28000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 歐元區大型股票 | ||
本年迄今收益% | 14.62 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
1,295.70 |
申購手續費率 | 5.26% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 14.96% | 0.70 | 1.07 | 0.53 |
三年 | 19.79% | 0.47 | 1.12 | -1.19 |
五年 | 20.28% | 0.56 | 1.03 | 1.59 |
十年 | 16.98% | 0.82 | 0.99 | -0.03 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 14.95 |
Banks | 11.64 |
Retail -Cyclical | 10.94 |
Industrial Products | 10.80 |
Aerospace & Defense | 8.69 |
Software | 6.08 |
Chemicals | 5.91 |
Construction | 4.69 |
Vehicles & Parts | 3.82 |
Drug Manufacturers | 3.43 |
Consumer Packaged Goods | 3.00 |
Insurance | 2.50 |
Business Services | 2.32 |
Oil & Gas | 2.27 |
Beverages - Alcoholic | 1.96 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.48 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 1.32 |
Transportation | 1.16 |
Media-Diversified | 0.93 |
Medical Devices & Instruments | 0.78 |
Asset Management | 0.40 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
LVMH | 7.85 |
ASML HOLDING NV | 7.81 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 4.24 |
SIEMENS N AG | 3.82 |
BNP PARIBAS SA | 3.62 |
TOTALENERGIES | 3.29 |
LINDE PLC | 3.13 |
AIRBUS GROUP | 2.78 |
PERNOD RICARD SA | 2.78 |
ASM INTERNATIONAL NV | 2.70 |
基金速覽 |
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淨值歐元
39.2800
▲0.03%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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