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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 95.3345 | ▼0.2012 | ▼0.21 | 98.0124 | 85.5609 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
95.33450 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐洲靈活型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 1.80 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
463.62 |
| 申購手續費率 | 1.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.54% | -0.50 | 1.08 | -14.48 |
| 三年 | 17.87% | 0.52 | 1.05 | -0.63 |
| 五年 | 23.78% | 0.33 | 1.35 | -4.38 |
| 十年 | 18.79% | 0.59 | 1.19 | -2.19 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 14.20 |
| Vehicles & Parts | 7.78 |
| Oil & Gas | 7.53 |
| Drug Manufacturers | 6.45 |
| Media-Diversified | 6.38 |
| Telecommunication Services | 6.00 |
| Industrial Products | 4.29 |
| REITs | 4.17 |
| Homebuilding & Construction | 4.03 |
| Chemicals | 3.67 |
| Metals & Mining | 3.50 |
| Retail -Cyclical | 3.29 |
| Insurance | 2.93 |
| Real Estate | 2.79 |
| Travel & Leisure | 2.15 |
| Beverages - Alcoholic | 2.09 |
| Retail - Defensive | 2.09 |
| Steel | 1.98 |
| Consumer Packaged Goods | 1.95 |
| Tobacco Products | 1.89 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.81 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.72 |
| Business Services | 1.71 |
| Transportation | 1.58 |
| Construction | 1.52 |
| Restaurants | 0.20 |
| Asset Management | 0.01 |
| Hardware | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SANOFI COMMON STOCK EUR 2 | 3.66 |
| ALLIANZ SE COMMON STOCK EUR 0 | 3.57 |
| AXA SA COMMON STOCK EUR 2.29 | 3.28 |
| BAYER AG | 2.85 |
| CONTINENTAL AG COMMON STOCK EUR 0 | 2.85 |
| ITV PLC COMMON STOCK GBP 10 | 2.62 |
| SCHAEFFLER AG PREFERENCE EUR | 2.55 |
| HENKEL AG & CO KGAA COMMON STOCK EUR 0 | 2.54 |
| ORANGE SA COMMON STOCK EUR 4 | 2.52 |
基金速覽 |
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淨值歐元
95.3345
▼0.21%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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