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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/19 | 322.1807 | ▼1.568 | ▼0.48 | 347.7104 | 265.5427 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/19) |
322.18070 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -2.70 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
301.74 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.00% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.06% | 0.40 | 0.86 | 3.88 |
| 三年 | 18.93% | 0.09 | 0.82 | 3.47 |
| 五年 | 22.74% | 0.39 | 0.90 | 2.42 |
| 十年 | 18.59% | 0.47 | 0.86 | 2.50 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 13.67 |
| Medical Devices & Instruments | 12.80 |
| Hardware | 11.08 |
| Healthcare Providers & Services | 7.41 |
| Construction | 6.63 |
| Waste Management | 5.39 |
| Chemicals | 5.37 |
| Medical Diagnostics & Research | 4.87 |
| Drug Manufacturers | 4.07 |
| Insurance | 3.94 |
| Banks | 3.64 |
| Homebuilding & Construction | 2.90 |
| Packaging & Containers | 2.68 |
| REITs | 2.64 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.26 |
| Forest Products | 2.02 |
| Utilities - Regulated | 1.82 |
| Industrial Products | 1.68 |
| Semiconductors | 0.89 |
| Consumer Packaged Goods | 0.89 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
322.1807
▼0.48%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/19 |
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