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2020年 08月 03日 星期一
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/07/30 34.3700 ▲0.05 ▲0.15 34.3700 31.1900

基金走勢

 
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)

基金快遞

 
基金公司 PIMCO 基金
淨值
(2020/07/30)
34.37000 計價幣別 美金
基金類別 環球債券-美元對沖
本年迄今收益% 4.98 基金規模(百萬)
(2020/06/30)
15,131.17
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.66% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2020/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.53% 0.92 0.52 3.53
三年 3.03% 1.02 0.24 2.98
五年 2.88% 1.21 0.18 3.18
十年 3.09% 1.43 0.08 4.28

行業比重

截至:2020/03
行業類別 百分比%
Banks 0.04
Hardware 0.00
Software 0.00
Healthcare Plans 0.00
Credit Services 0.00
Aerospace & Defense 0.00
Drug Manufacturers 0.00
Retail -Cyclical 0.00
Restaurants 0.00
Capital Markets 0.00
Industrial Products 0.00
Farm & Heavy Construction Machinery 0.00
Retail - Defensive 0.00
Oil & Gas 0.00
Consumer Packaged Goods 0.00
Insurance 0.00
Media-Diversified 0.00
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.00
Semiconductors 0.00
Telecommunication Services 0.00
Healthcare Providers & Services 0.00
Beverages - Non-Alcoholic 0.00
Chemicals 0.00

前十大持股

截至:2020/03
投資標的 資產百分比%
FIN FUT US 2YR CBT 06/30/20 8.43
FIN FUT EUX EURO-BTP 06/08/20 7.25
FIN FUT US 5YR CBT 06/30/20 6.50
FIN FUT US 10YR CBT 06/19/20 3.69

基金速覽

 
淨值美金 34.3700 ▲0.15%
更新日期 2020/07/30
基金組別 環球債券-美元對沖
組別排名 18 / 76
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2020/07/30
年初至今 ▲4.98%
一年 ▲6.54%
三年收益率(年度化) ▲5.18%
五年收益率(年度化) ▲4.78%
累積報酬 ▲150.88%

基準指數

 

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Morningstar 基準指數

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基金名稱 淨值 漲跌%
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) 34.37000 ▲0.15

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