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2020年 12月 02日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/11/30 34.9400 ▲0.01 ▲0.03 34.9400 31.1900

基金走勢

 
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)

基金快遞

 
基金公司 PIMCO 基金
淨值
(2020/11/30)
34.94000 計價幣別 美金
基金類別 環球債券-美元對沖
本年迄今收益% 6.72 基金規模(百萬)
(2020/10/31)
16,515.00
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.66% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2020/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.32% 1.16 0.34 2.75
三年 3.07% 1.08 0.24 3.03
五年 2.85% 1.27 0.19 3.18
十年 3.04% 1.40 0.10 4.19

行業比重

截至:2020/06
行業類別 百分比%
Banks 0.04

前十大持股

截至:2020/06
投資標的 資產百分比%
FIN FUT EUX EURO-BTP 09/08/20 6.68
FIN FUT US 2YR CBT 09/30/20 5.12
FIN FUT US 5YR CBT 09/30/20 3.56

基金速覽

 
淨值美金 34.9400 ▲0.03%
更新日期 2020/11/30
基金組別 環球債券-美元對沖
組別排名 11 / 76
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2020/11/30
年初至今 ▲6.72%
一年 ▲7.05%
三年收益率(年度化) ▲5.25%
五年收益率(年度化) ▲5.02%
累積報酬 ▲155.04%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) 34.94000 ▲0.03

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