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2021年 03月 07日 星期日
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/03/04 34.5900 ▼0.07 ▼0.2 35.2200 31.1900

基金走勢

 
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)

基金快遞

 
基金公司 PIMCO 基金
淨值
(2021/03/04)
34.59000 計價幣別 美金
基金類別 環球債券-美元對沖
本年迄今收益% -1.68 基金規模(百萬)
(2021/02/28)
16,040.39
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.66% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2020/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.63% 0.66 1.31 2.74
三年 3.25% 1.11 0.97 0.40
五年 2.97% 1.16 0.97 1.16
十年 3.05% 1.43 1.02 1.00

行業比重

截至:2020/06
行業類別 百分比%
Banks 0.04

前十大持股

截至:2020/12
投資標的 資產百分比%
FIN FUT EUX EURO-BTP 03/08/21 6.48
JAPAN TREASURY DISC BILL #956 3.63
FIN FUT 10YR JGB OSE 03/15/21 3.45
PIMCO US DOLLAR SHORT MATURI 3.34
PIMCO EUR SHORT MAT SRC UCITS ETF 2.62

基金速覽

 
淨值美金 34.5900 ▼0.2%
更新日期 2021/03/04
基金組別 環球債券-美元對沖
組別排名 55 / 77
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2021/03/04
年初至今 ▼1.68%
一年 ▲2.64%
三年收益率(年度化) ▲5.11%
五年收益率(年度化) ▲4.65%
累積報酬 ▲152.48%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) 34.59000 ▼0.2

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