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百達-生物科技-HR 歐元

Pictet-Biotech HR EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/09/18 551.4000 ▲6.82 ▲1.25 557.3400 372.9800

基金走勢

 
百達-生物科技-HR 歐元

基金快遞

 
基金公司 百達資產管理
淨值
(2020/09/18)
551.40000 計價幣別 歐元
基金類別 其他行業股票
本年迄今收益% 17.21 基金規模(百萬)
(2020/08/31)
1,647.23
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 1.00%
基金管理費率 2.30% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2020/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 25.92% 1.31 0.74 21.62
三年 24.88% 0.16 1.08 -5.20
五年 26.17% 0.13 1.26 -8.75
十年 25.23% 0.50 1.31 -0.25

行業比重

截至:2020/08
行業類別 百分比%
Biotechnology 75.47
Drug Manufacturers 20.01
Medical Diagnostics & Research 1.61

前十大持股

截至:2020/08
投資標的 資產百分比%
Regeneron Pharmaceuticals 4.47
Horizon Therapeutics Plc 4.46

基金速覽

 
淨值歐元 551.4000 ▲1.25%
更新日期 2020/09/18
基金組別 其他行業股票
組別排名 28 / 514
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/09/18
年初至今 ▲17.21%
一年 ▲34.98%
三年收益率(年度化) ▲4.84%
五年收益率(年度化) ▲0.09%
累積報酬 ▲201.67%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
百達-生物科技-HR 歐元 551.40000 ▲1.25

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