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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 545.0700 | ▼3.61 | ▼0.66 | 561.3300 | 414.9000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | ||
淨值 (2024/04/18) |
545.07000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 印度股票 | ||
本年迄今收益% | 7.69 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
91.06 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 10.14% | 1.98 | 0.96 | -5.72 |
三年 | 15.32% | 0.70 | 0.91 | -4.11 |
五年 | 19.72% | 0.63 | 0.95 | -2.38 |
十年 | 18.70% | 0.60 | 0.95 | -1.07 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 16.90 |
Software | 15.26 |
Oil & Gas | 9.18 |
Retail -Cyclical | 8.75 |
Vehicles & Parts | 7.12 |
Drug Manufacturers | 4.13 |
Telecommunication Services | 4.06 |
Industrial Products | 3.17 |
Beverages - Non-Alcoholic | 2.92 |
Travel & Leisure | 2.46 |
Healthcare Providers & Services | 2.46 |
Real Estate | 2.43 |
Building Materials | 2.37 |
Steel | 2.20 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.19 |
Consumer Packaged Goods | 1.89 |
Interactive Media | 1.77 |
Hardware | 1.68 |
Credit Services | 1.61 |
Retail - Defensive | 1.47 |
Utilities - Regulated | 1.19 |
Business Services | 1.13 |
Construction | 0.96 |
Asset Management | 0.90 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
RELIANCE INDUSTRIES DEMATERAILISED | 8.75 |
INFOSYS TECHNOLOGIES DEMATERALISED | 8.14 |
ICICI BANK | 7.41 |
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP | 6.68 |
HINDUSTAN UNILEVER | 4.78 |
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | 4.68 |
AXIS BANK | 4.43 |
HDFC BANK - REGISTERED SHS | 4.21 |
BHARTI AIRTEL LTD | 3.47 |
MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 3.26 |
基金速覽 |
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淨值歐元
545.0700
▼0.66%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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