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2019年 06月 18日 星期二
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/06/14 16.7300 ▲0.02 ▲0.12 17.7500 16.5800

基金走勢

 
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元B (Mdis)股

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2019/06/14)
16.73000 計價幣別 美金
基金類別 環球債券
本年迄今收益% 2.26 基金規模(百萬)
(2019/05/31)
14,903.45
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2019/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 6.98% 0.02 -0.72 0.80
三年 5.90% 0.23 -0.39 1.39
五年 6.33% -0.26 -0.35 -1.63
十年 7.52% 0.29 0.45 2.20

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/02
投資標的 資產百分比%
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 03/01/2019 AGCD AGCD 4.97
KOREA TREASURY BOND 2.00% 03/10/2021 TNTE 4.77
MEXICAN FIXED RATE BONDS 5.00% 12/11/2019 GOV 4.31
NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF 01/01/2027 STATED RATE 10% GOV 4.24
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 03/06/2019 AGCD AGCD 3.64
MEXICO CETES 05/23/2019 TBLM TBLM 3.26
NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF 01/01/2023 STATED RATE 10% GOV 3.16
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 03/07/2019 AGCD AGCD 2.56
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 03/04/2019 AGCD AGCD 2.45
KOREA TREASURY BOND 1.375% 09/10/2021 TNTE 2.40

基金速覽

 
淨值美金 16.7300 ▲0.12%
更新日期 2019/06/14
基金組別 環球債券
組別排名 86 / 114
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2019/06/14
年初至今 ▲2.26%
一年 ▲4.16%
三年收益率(年度化) ▲3.72%
五年收益率(年度化) ▼0.86%
累積報酬 ▲177.26%

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