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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 8.7600 | ▲0.08 | ▲0.92 | 8.7600 | 7.2400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
8.76000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 全球股票收益 | ||
本年迄今收益% | 6.75 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
61.38 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 4.00% |
基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 13.90% | 0.44 | 0.96 | -9.40 |
三年 | 15.21% | -0.06 | 0.86 | -4.86 |
五年 | 17.95% | 0.11 | 0.95 | -7.01 |
十年 | 15.41% | 0.04 | 0.98 | -6.87 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 9.90 |
Interactive Media | 6.62 |
Medical Devices & Instruments | 6.56 |
Oil & Gas | 6.38 |
Semiconductors | 6.35 |
Retail -Cyclical | 5.82 |
Drug Manufacturers | 5.56 |
Hardware | 5.48 |
Consumer Packaged Goods | 4.58 |
Healthcare Plans | 3.91 |
Tobacco Products | 3.60 |
Aerospace & Defense | 3.21 |
Conglomerates | 3.18 |
Telecommunication Services | 3.13 |
Credit Services | 3.10 |
Healthcare Providers & Services | 2.72 |
Retail - Defensive | 2.68 |
Packaging & Containers | 2.63 |
Utilities - Regulated | 2.42 |
Chemicals | 2.32 |
Construction | 2.25 |
Medical Diagnostics & Research | 1.91 |
Restaurants | 1.11 |
Software | 0.57 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
ROYAL BANK OF CANADA 4.78% 04/03/2023 TD TD | 8.23 |
SANOFI ORD EUR2 ORD | 4.81 |
IMPERIAL BRANDS PLC ORD GBP.1 ORD | 3.80 |
BP PLC ORD GBP.25 ORD | 3.49 |
BAE SYSTEMS PLC ORD GBP.025 ORD | 2.89 |
SHELL PLC ORD GBP0.07 ORD | 2.86 |
DANONE SA ORD EUR.25 ORD | 2.68 |
基金速覽 |
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淨值美金
8.7600
▲0.92%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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