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2019年 01月 17日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/01/15 8.1300 ▲0.03 ▲0.37 10.3900 7.6900

基金走勢

 
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元B (Qdis)股

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2019/01/15)
8.13000 計價幣別 美金
基金類別 環球股票收益
本年迄今收益% 4.13 基金規模(百萬)
(2018/12/31)
100.35
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2018/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.04% -1.16 1.04 -6.10
三年 12.44% 0.05 1.06 -5.65
五年 12.46% -0.16 1.06 -6.38
十年 17.04% 0.28 1.11 -6.05

行業比重

截至:2018/11
行業類別 百分比%
Banks 18.97
Oil & Gas - Integrated 14.21
Communication Services 10.60
Drug Manufacturers 6.07
Biotechnology 4.71
Asset Management 3.38
Building Materials 3.32
Chemicals 2.79
Computer Hardware 2.76
Insurance - Specialty 2.46
Waste Management 2.19
Industrial Products 2.12
Insurance 1.97
Transportation & Logistics 1.83
Retail - Apparel & Specialty 1.75
Semiconductors 1.73
Entertainment 0.97
Brokers & Exchanges 0.94
Engineering & Construction 0.74
Aerospace & Defense 0.67
Consumer Packaged Goods 0.18

前十大持股

截至:2018/11
投資標的 資產百分比%
BP PLC ORD GBP.25 ORD 3.24
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD EUR.07 A SHARES ORD 3.21
ROCHE HOLDING AG ORD CHF NPV ORD 3.01
TOTAL SA ORD EUR2.5 ORD 2.89
ENI SPA ORD EUR0.001 ORD 2.66
VODAFONE GROUP PLC ORD GBP.2095 ORD 2.47
SANOFI ORD EUR2 ORD 2.46
CHINA MOBILE LTD ORD HKD NPV ORD 2.45
AMGEN INC COM USD.0001 COM 2.40
BNP PARIBAS SA ORD EUR2 ORD 2.34

基金速覽

 
淨值美金 8.1300 ▲0.37%
更新日期 2019/01/15
基金組別 環球股票收益
組別排名 18 / 113
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/01/15
年初至今 ▲4.13%
一年 ▼16.71%
三年收益率(年度化) ▲5.77%
五年收益率(年度化) ▼1.45%
累積報酬 ▲15.33%

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