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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/17 | 225.9200 | ▼3.09 | ▼1.35 | 235.7000 | 166.5100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2024/04/17) |
225.92000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 12.06 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
7,268.81 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.70% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.79% | 2.89 | 0.82 | 4.26 |
| 三年 | 18.45% | 0.83 | 0.93 | 0.08 |
| 五年 | 17.18% | 1.02 | 0.89 | 0.15 |
| 十年 | 15.39% | 1.57 | 0.92 | 1.01 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 17.43 |
| Semiconductors | 12.80 |
| Retail -Cyclical | 10.55 |
| Interactive Media | 10.20 |
| Medical Devices & Instruments | 4.61 |
| Credit Services | 4.34 |
| Drug Manufacturers | 4.29 |
| Hardware | 3.94 |
| Healthcare Plans | 3.55 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 3.42 |
| Business Services | 3.37 |
| Biotechnology | 3.34 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.02 |
| Retail - Defensive | 2.85 |
| Media-Diversified | 2.19 |
| Industrial Products | 2.11 |
| Healthcare Providers & Services | 1.72 |
| Restaurants | 1.61 |
| Chemicals | 1.52 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.99 |
| Vehicles & Parts | 0.83 |
| Capital Markets | 0.75 |
| Construction | 0.57 |
前十大持股 |
截至：2020/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Intuitive Surgical, Inc. | 3.43 |
基金速覽 |
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淨值歐元
225.9200
▼1.35%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/17 |
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