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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 552.3700 | ▼1.87 | ▼0.34 | 583.9200 | 464.8300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MFS國際有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
552.37000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 1.76 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
477.51 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.95% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.08% | 1.34 | 0.87 | -10.19 |
| 三年 | 18.08% | 0.36 | 0.79 | -1.81 |
| 五年 | 18.14% | 0.67 | 0.82 | -1.56 |
| 十年 | 15.21% | 0.75 | 0.84 | -0.76 |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 18.92 |
| Medical Diagnostics & Research | 9.63 |
| Credit Services | 7.10 |
| Industrial Products | 6.92 |
| Interactive Media | 6.74 |
| Semiconductors | 6.71 |
| Consumer Packaged Goods | 6.33 |
| Retail -Cyclical | 5.92 |
| Medical Devices & Instruments | 5.60 |
| Insurance | 5.24 |
| Hardware | 4.74 |
| Capital Markets | 3.92 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.19 |
| REITs | 2.67 |
| Restaurants | 2.22 |
| Vehicles & Parts | 1.70 |
| Utilities - Regulated | 1.54 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Aon PLC | 5.74 |
| Accenture PLC | 5.34 |
基金速覽 |
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淨值美金
552.3700
▼0.34%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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