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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 103.6100 | ▲1.36 | ▲1.33 | 114.6900 | 92.7500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | ||
淨值 (2024/04/18) |
103.61000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 其他股票 | ||
本年迄今收益% | -1.34 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
34.71 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.06% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 16.37% | 0.23 | 0.95 | -1.43 |
三年 | 22.21% | -0.04 | 0.96 | 0.37 |
五年 | 21.73% | -0.03 | 0.94 | 0.54 |
十年 | 18.30% | 0.07 | 0.95 | 0.96 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 26.09 |
Real Estate | 19.49 |
Conglomerates | 11.20 |
Retail -Cyclical | 9.73 |
Transportation | 9.63 |
Utilities - Regulated | 5.71 |
Restaurants | 5.04 |
Consumer Packaged Goods | 4.62 |
Telecommunication Services | 3.73 |
REITs | 1.14 |
Travel & Leisure | 0.99 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
BDO UNIBANK INC ORD PHP10 | 9.95 |
SM INVESTMENTS CORPORATION | 9.29 |
SM PRIME HOLDINGS INC | 9.23 |
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS ORD PHP10 | 8.55 |
AYALA LAND INC | 7.49 |
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC ORD PHP1 | 7.22 |
JG SUMMIT HOLDINGS INC | 6.81 |
UNIVERSAL ROBINA | 5.98 |
AYALA CORPORATION ORD PHP50 | 5.78 |
METROPOLITAN BANK AND TRUST | 4.87 |
基金速覽 |
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淨值美金
103.6100
▲1.33%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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