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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/22 | 105.1400 | ▼1.01 | ▼0.95 | 118.1000 | 81.8900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2024/04/22) |
105.14000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -3.66 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
4,424.18 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.40% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 31.96% | 0.96 | 1.91 | -16.89 |
| 三年 | 33.21% | -0.34 | 1.27 | -24.90 |
| 五年 | 29.99% | 0.25 | 1.16 | -8.53 |
| 十年 | 23.15% | 0.42 | 1.12 | -3.60 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 49.78 |
| Interactive Media | 12.60 |
| Retail -Cyclical | 10.06 |
| Biotechnology | 5.70 |
| Travel & Leisure | 4.71 |
| Vehicles & Parts | 4.36 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.51 |
| Capital Markets | 2.01 |
| Transportation | 1.97 |
| Healthcare Providers & Services | 1.86 |
| REITs | 1.39 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ADYEN NV | 4.92 |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 4.81 |
基金速覽 |
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淨值美金
105.1400
▼0.95%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/22 |
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