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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/22 | 7.1400 | ▲0.02 | ▲0.28 | 7.4900 | 6.9100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
淨值 (2024/04/22) |
7.14000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 全球債券 - 靈活策略 | ||
本年迄今收益% | -0.79 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
2,001.14 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.05% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 6.45% | 0.13 | 0.80 | 3.09 |
三年 | 7.34% | -0.18 | 0.70 | 0.72 |
五年 | 7.89% | -0.52 | 0.62 | -3.82 |
十年 | 9.33% | 0.38 | 0.84 | -1.09 |
行業比重 |
截至:2019/03 |
行業類別 | 百分比% |
Transportation & Logistics | 0.03 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
KOREA TREASURY BOND 1.125% 06/10/2024 | 6.04 |
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.899% 11/16/2027 | 4.50 |
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 09/20/2023 TBLM | 3.87 |
KOREA TREASURY BOND .875% 12/10/2023 | 3.83 |
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL ZERO 01/01/2025 | 3.64 |
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 01/01/2027 STATED RATE 10% | 3.47 |
THAILAND GOVERNMENT BOND .75% 09/17/2024 | 3.23 |
INDONESIA TREASURY BOND 7% 02/15/2033 | 2.99 |
基金速覽 |
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淨值歐元
7.1400
▲0.28%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/22 |
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