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2021年 01月 27日 星期三
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/01/26 67.9700 ▼0.11 ▼0.16 88.2500 39.6900

基金走勢

 
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份

基金快遞

 
基金公司 晉達資產管理有限公司
淨值
(2021/01/26)
67.97000 計價幣別 美金
基金類別 貴金屬股票
本年迄今收益% -3.60 基金規模(百萬)
(2020/12/31)
896.87
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 2.25% 基金保管費率 0.05%

資產配置

截至:2020/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 49.60% 0.65 1.05 0.33
三年 34.42% 0.57 1.02 -0.06
五年 36.92% 0.66 0.98 -0.89
十年 33.67% 0.05 0.91 0.11

行業比重

截至:2020/11
行業類別 百分比%
Metals & Mining 99.79

前十大持股

截至:2020/11
投資標的 資產百分比%
NEWCREST MINING LTD COMMON STOCK 4.60
NORTHERN STAR RESOURCES LTD COMMON STOCK 4.31
ANGLOGOLD ASHANTI LTD COMMON STOCK ZAR.25 4.05

基金速覽

 
淨值美金 67.9700 ▼0.16%
更新日期 2021/01/26
基金組別 貴金屬股票
組別排名 16 / 30
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/01/26
年初至今 ▼3.6%
一年 ▲19.83%
三年收益率(年度化) ▲13.66%
五年收益率(年度化) ▲19.16%
累積報酬 ▲284.05%

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基金名稱 淨值 漲跌%
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 67.97000 ▼0.16

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