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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/17 | 92.3600 | 0 | 0 | 95.5600 | 81.5400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法盛投資管理公司 | ||
| 淨值 (2024/04/17) |
92.36000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.33 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
42.06 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.45% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.16% | -0.23 | 1.04 | -4.86 |
| 三年 | 15.20% | -0.65 | 0.99 | -6.38 |
| 五年 | 15.51% | 0.06 | 0.95 | -3.10 |
| 十年 | 14.59% | 0.60 | 0.96 | -2.73 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 18.97 |
| Banks | 13.23 |
| Hardware | 9.12 |
| Industrial Products | 7.23 |
| Retail -Cyclical | 6.65 |
| Vehicles & Parts | 5.93 |
| Interactive Media | 4.66 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.04 |
| Oil & Gas | 2.96 |
| Software | 2.81 |
| Medical Devices & Instruments | 2.78 |
| Beverages - Alcoholic | 2.17 |
| Transportation | 2.17 |
| Travel & Leisure | 2.00 |
| Real Estate | 2.00 |
| Aerospace & Defense | 1.97 |
| Insurance | 1.93 |
| REITs | 1.91 |
| Credit Services | 1.73 |
| Consumer Packaged Goods | 1.11 |
| Restaurants | 1.10 |
| Steel | 1.07 |
| Healthcare Providers & Services | 0.76 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.74 |
| Drug Manufacturers | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TT TWD | 9.19 |
| TENCENT HOLDINGS LTD HK HKD | 6.63 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD HK HKD | 4.04 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KP KRW | 4.02 |
| MEDIATEK INC TT TWD | 3.37 |
| AIA GROUP LTD HK HKD | 3.28 |
| LG CHEM LTD KP KRW | 2.81 |
| TITAN CO LTD IS INR | 2.77 |
| TATA CONSULTANCY SVCS LTD IS INR | 2.56 |
| SK HYNIX INC KP KRW | 2.52 |
基金速覽 |
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淨值歐元
92.3600
0%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/17 |
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