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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/17 | 63.7300 | ▼0.13 | ▼0.2 | 65.7100 | 47.9100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2024/04/17) |
63.73000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 印度股票 | ||
| 本年迄今收益% | 4.32 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
2,341.18 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.65% | 2.75 | 0.85 | 4.10 |
| 三年 | 14.39% | 0.72 | 0.86 | 1.65 |
| 五年 | 20.59% | 0.62 | 0.94 | 0.80 |
| 十年 | 19.14% | 0.58 | 0.95 | 1.10 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 16.73 |
| Software | 11.14 |
| Retail -Cyclical | 9.01 |
| Vehicles & Parts | 7.85 |
| Construction | 6.68 |
| Oil & Gas | 5.39 |
| Healthcare Providers & Services | 5.23 |
| Consumer Packaged Goods | 4.79 |
| Travel & Leisure | 4.26 |
| Insurance | 3.49 |
| Beverages - Alcoholic | 3.48 |
| Real Estate | 3.21 |
| Drug Manufacturers | 2.98 |
| Industrial Products | 2.34 |
| Metals & Mining | 2.14 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.13 |
| Restaurants | 1.87 |
| Credit Services | 1.05 |
| Capital Markets | 0.67 |
| Building Materials | 0.54 |
| Conglomerates | 0.50 |
| Interactive Media | 0.49 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ICICI BANK LTD ORD INR2 (DEMAT) ORD | 9.59 |
| HDFC BANK LTD ORD INR1 (LOC) ORD | 9.01 |
| LARSEN & TOUBRO LTD ORD INR2 (DEMAT) ORD | 5.97 |
| INFOSYS LTD ORD INR5 (DEMAT) ORD | 5.03 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD INR10 (DEMAT) ORD | 4.29 |
| HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD INR1 **NSE TRADED** ORD | 3.14 |
| UNITED SPIRITS LTD ORD INR 2 ORD | 3.04 |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD INR 5 ORD | 3.01 |
| ULTRATECH CEMENT LTD ORD INR 10 ORD | 2.71 |
| HINDALCO INDUSTRIES LTD ORD INR1 (DEMAT) ORD | 2.52 |
基金速覽 |
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淨值美金
63.7300
▼0.2%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/17 |
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