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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2023/12/08 | 47.3300 | ▼0.12 | ▼0.25 | 47.4500 | 36.4400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
淨值 (2023/12/08) |
47.33000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 印度股票 | ||
本年迄今收益% | 22.84 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
2,254.38 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 4.00% |
基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 12.99% | 0.59 | 0.91 | 7.08 |
三年 | 15.12% | 0.70 | 0.87 | 1.27 |
五年 | 20.60% | 0.43 | 0.95 | -0.36 |
十年 | 19.20% | 0.48 | 0.96 | 0.15 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 16.59 |
Software | 12.54 |
Retail -Cyclical | 8.56 |
Vehicles & Parts | 7.61 |
Oil & Gas | 5.49 |
Construction | 5.29 |
Healthcare Providers & Services | 4.82 |
Drug Manufacturers | 4.18 |
Travel & Leisure | 4.16 |
Consumer Packaged Goods | 3.98 |
Beverages - Alcoholic | 3.68 |
Insurance | 3.56 |
Real Estate | 2.84 |
Utilities - Independent Power Producers | 2.09 |
Metals & Mining | 1.99 |
Restaurants | 1.88 |
Industrial Products | 1.72 |
Building Materials | 1.06 |
Credit Services | 1.02 |
Steel | 0.89 |
Capital Markets | 0.74 |
Conglomerates | 0.73 |
Interactive Media | 0.48 |
Asset Management | 0.47 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
ICICI BANK LTD ORD INR2 (DEMAT) ORD | 9.59 |
HDFC BANK LTD ORD INR1 (LOC) ORD | 9.01 |
LARSEN & TOUBRO LTD ORD INR2 (DEMAT) ORD | 5.97 |
INFOSYS LTD ORD INR5 (DEMAT) ORD | 5.03 |
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD INR10 (DEMAT) ORD | 4.29 |
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD INR1 **NSE TRADED** ORD | 3.14 |
UNITED SPIRITS LTD ORD INR 2 ORD | 3.04 |
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD INR 5 ORD | 3.01 |
ULTRATECH CEMENT LTD ORD INR 10 ORD | 2.71 |
HINDALCO INDUSTRIES LTD ORD INR1 (DEMAT) ORD | 2.52 |
基金速覽 |
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淨值美金
47.3300
▼0.25%
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過去績效 |
資料日期:2023/12/08 |
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