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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 18.5430 | ▼0.075 | ▼0.4 | 22.3400 | 16.5240 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
18.54300 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 大中華股票 | ||
本年迄今收益% | 0.34 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
58.95 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.06% |
資產配置 |
截至:2024/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 21.01% | -1.10 | 1.11 | -14.69 |
三年 | 26.58% | -0.90 | 1.04 | -9.06 |
五年 | 24.76% | -0.27 | 1.05 | -6.63 |
十年 | 21.37% | 0.02 | 1.04 | -4.21 |
行業比重 |
截至:2024/01 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 15.10 |
Retail -Cyclical | 11.42 |
Interactive Media | 10.60 |
Hardware | 10.19 |
Banks | 7.26 |
Travel & Leisure | 6.38 |
Beverages - Alcoholic | 6.22 |
Insurance | 5.70 |
Industrial Products | 3.91 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.65 |
Real Estate | 3.10 |
Capital Markets | 2.07 |
Vehicles & Parts | 1.91 |
Consumer Packaged Goods | 1.61 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.54 |
REITs | 1.44 |
Software | 1.26 |
Utilities - Independent Power Producers | 1.09 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 1.09 |
Healthcare Providers & Services | 0.99 |
Biotechnology | 0.63 |
Oil & Gas | 0.62 |
Medical Devices & Instruments | 0.59 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
TAIWAN SEMICONDUCT TWD 10 | 9.70 |
TENCENT HOLDI HKD 0.00002 | 7.23 |
AIA GROUP LTD HKD NPV | 4.95 |
MEITUAN-CLASS USD 0.00001 | 4.60 |
ALIBABA G USD 0.000003125 | 4.03 |
MEDIATEK INC TWD 10 | 3.43 |
HONG KONG EXCHANG HKD NPV | 3.24 |
JD.COM INC - USD 0.00002 | 3.16 |
TRIP.COM GROU USD 0.00125 | 3.08 |
HON HAI PRECISION TWD 10 | 2.79 |
基金速覽 |
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淨值美金
18.5430
▼0.4%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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