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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 26.2400 | ▲0.63 | ▲2.46 | 27.6700 | 21.7700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 路博邁資產管理愛爾蘭有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
26.24000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 房地產 - 北美(間接) | ||
本年迄今收益% | -4.09 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
485.72 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.02% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 20.25% | -0.07 | 1.01 | -2.09 |
三年 | 21.70% | 0.05 | 1.00 | -2.12 |
五年 | 19.44% | 0.19 | 0.95 | -0.29 |
十年 | 16.40% | 0.33 | 0.94 | -0.78 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
REITs | 98.97 |
前十大持股 |
截至:2020/06 |
投資標的 | 資產百分比% |
AMERICAN TOWER CORP | 9.49 |
CROWN CASTLE INTL CORP | 8.38 |
EQUINIX INC | 7.06 |
PROLOGIS INC | 6.04 |
SBA COMMUNICATIONS CORP | 4.91 |
PUBLIC STORAGE REIT | 4.35 |
DIGITAL REALTY TRUST INC | 3.89 |
EQUITY RESIDENTIAL | 3.63 |
AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 3.13 |
ESSEX PROPERTY TRUST INC | 2.97 |
基金速覽 |
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淨值美金
26.2400
▲2.46%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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