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2018年 12月 17日 星期一
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基金總覽

匯豐環球投資基金-日本股票 IC

HSBC GIF Economic Scale Japan Eq IC

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2016/02/15 7055.0840 ▲519.188 ▲7.94 9204.3380 6535.8960

基金走勢

 
匯豐環球投資基金-日本股票 IC

基金快遞

 
基金公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2016/02/15)
7055.08400 計價幣別 日幣
基金類別 日本大型股票
本年迄今收益% -16.28 基金規模(百萬)
(2018/10/31)
17,272.10
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.30% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2018/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 21.30% 0.18 0.99 0.66
三年 16.98% 0.87 0.98 -1.35
五年 17.90% 0.58 0.96 -1.19
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2018/07
行業類別 百分比%
Autos 13.11
Banks 9.48
Communication Services 8.65
Computer Hardware 8.24
Industrial Products 7.46
Application Software 5.39
Utilities - Regulated 4.75
Transportation & Logistics 3.57
Drug Manufacturers 3.38
Chemicals 3.29
Retail - Apparel & Specialty 2.93
Conglomerates 2.73
Consumer Packaged Goods 2.65
Steel 1.77
Retail - Defensive 1.76
Building Materials 1.50
Oil & Gas - E&P 1.18
Beverages - Alcoholic 1.11
Brokers & Exchanges 1.10
Tobacco Products 1.07
Real Estate 1.06
Farm & Construction Machinery 0.95
Business Services 0.89
Insurance 0.87
Oil & Gas - Refining & Marketing 0.85
Homebuilding & Construction 0.79
Travel & Leisure 0.69
Advertising & Marketing Services 0.68
Credit Services 0.65
Insurance - Life 0.62
Engineering & Construction 0.55
Airlines 0.46
Medical Instruments & Equipment 0.46
Employment Services 0.45
Insurance - Property & Casualty 0.44
Semiconductors 0.42
Consulting & Outsourcing 0.38
Restaurants 0.37
Beverages - Non-Alcoholic 0.36
Metals & Mining 0.33
Forest Products 0.30
Online Media 0.27
Asset Management 0.20
Medical Distribution 0.16
Packaging & Containers 0.14
Medical Diagnostics & Research 0.13
Education 0.10
Medical Devices 0.09
Manufacturing - Apparel & Furniture 0.09
Oil & Gas - Integrated 0.07
Communication Equipment 0.06
Entertainment 0.06
Industrial Distribution 0.05
REITs 0.04

前十大持股

截至:2018/07
投資標的 資產百分比%
Nippon Tel & Tel JPY50000 4.80
Toyota Motor JPY50 4.20
Japan Post Holdings Co Ltd NPV 3.69
Honda Motor JPY50 2.18
Hitachi JPY50 2.13
Panasonic Corp NPV 1.72
Canon NPV 1.69
Mitsubishi UFJ Financial Group 1.66
NTT Docomo Inc NPV 1.59
KDDI JPY5000 1.55

基金速覽

 
淨值日幣 7055.0840 ▲7.94%
更新日期 2016/02/15
基金組別 日本大型股票
組別排名 99 / 153
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2016/02/15
年初至今 ▼16.28%
一年 ▼10.21%
三年收益率(年度化) ▲10.43%
五年收益率(年度化) ▲5.73%
累積報酬 ▼15.25%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
匯豐環球投資基金-日本股票 IC 7055.08400 ▲7.94

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