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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2021/04/15 | 9.9318 | ▲0.39 | ▲4.09 | 10.7901 | 4.8327 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
淨值 (2021/04/15) |
9.93180 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 能源股票 | ||
本年迄今收益% | 27.30 | 基金規模(百萬) (2021/03/31) |
383.87 |
申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至:2021/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 67.79% | 1.54 | 1.63 | 25.57 |
三年 | 56.23% | 0.01 | 1.57 | 2.46 |
五年 | 46.57% | 0.09 | 1.57 | -0.60 |
十年 | 39.17% | -0.20 | 1.51 | -7.25 |
行業比重 |
截至:2021/02 |
行業類別 | 百分比% |
Oil & Gas | 94.52 |
Utilities - Independent Power Producers | 2.87 |
前十大持股 |
截至:2021/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
REPSOL SA COMMON STOCK EUR 1 | 5.25 |
BP PLC COMMON STOCK GBP 0.25 | 4.92 |
ENQUEST PLC COMMON STOCK GBP 5 | 3.77 |
基金速覽 |
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淨值美金
9.9318
▲4.09%
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過去績效 |
資料日期:2021/04/15 |
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