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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/01/21 | 8.7668 | ▼0.0767 | ▼0.87 | 10.9400 | 3.6465 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2021/01/21) |
8.76680 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 能源股票 | ||
| 本年迄今收益% | 12.37 | 基金規模(百萬) (2020/12/31) |
338.67 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2020/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 90.51% | -0.01 | 1.71 | 41.70 |
| 三年 | 55.10% | -0.17 | 1.58 | 7.29 |
| 五年 | 46.78% | 0.00 | 1.61 | 0.82 |
| 十年 | 38.69% | -0.23 | 1.51 | -7.03 |
行業比重 |
截至：2020/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 96.33 |
前十大持股 |
截至：2020/11 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| REPSOL SA COMMON STOCK EUR 1 | 5.79 |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC COMMON STOCK GBP 0.07 | 4.69 |
| PETROFAC LTD COMMON STOCK GBP 0.02 | 4.44 |
| ENI SPA COMMON STOCK EUR 0 | 3.82 |
| JOHN WOOD GROUP PLC COMMON STOCK GBP 4.2857 | 3.45 |
基金速覽 |
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淨值美金
8.7668
▼0.87%
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過去績效 |
資料日期：2021/01/21 |
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