- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/04/15 | 9.9318 | ▲0.39 | ▲4.09 | 10.7901 | 4.8327 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2021/04/15) |
9.93180 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 能源股票 | ||
| 本年迄今收益% | 27.30 | 基金規模(百萬) (2021/03/31) |
383.87 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2021/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 67.79% | 1.54 | 1.63 | 25.57 |
| 三年 | 56.23% | 0.01 | 1.57 | 2.46 |
| 五年 | 46.57% | 0.09 | 1.57 | -0.60 |
| 十年 | 39.17% | -0.20 | 1.51 | -7.25 |
行業比重 |
截至：2021/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 94.52 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.87 |
前十大持股 |
截至：2021/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| REPSOL SA COMMON STOCK EUR 1 | 5.25 |
| BP PLC COMMON STOCK GBP 0.25 | 4.92 |
| ENQUEST PLC COMMON STOCK GBP 5 | 3.77 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
9.9318
▲4.09%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2021/04/15 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
