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施羅德環球基金系列-環球能源(美元)I-累積

Schroder ISF Global Energy I Acc USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/01/26 11.7708 ▼0.0024 ▼0.02 14.3411 5.0147

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)I-累積

基金快遞

 
基金公司 Schroder Investment Management (Europe) S.A.
淨值
(2021/01/26)
11.77080 計價幣別 美金
基金類別 能源股票
本年迄今收益% 7.77 基金規模(百萬)
(2020/12/31)
338.67
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.00% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2020/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 90.67% 0.01 1.71 44.06
三年 55.20% -0.13 1.58 9.60
五年 46.87% 0.05 1.62 3.12
十年 38.76% -0.17 1.51 -4.72

行業比重

截至:2020/11
行業類別 百分比%
Oil & Gas 96.33

前十大持股

截至:2020/11
投資標的 資產百分比%
REPSOL SA COMMON STOCK EUR 1 5.79
ROYAL DUTCH SHELL PLC COMMON STOCK GBP 0.07 4.69
PETROFAC LTD COMMON STOCK GBP 0.02 4.44
ENI SPA COMMON STOCK EUR 0 3.82
JOHN WOOD GROUP PLC COMMON STOCK GBP 4.2857 3.45

基金速覽

 
淨值美金 11.7708 ▼0.02%
更新日期 2021/01/26
基金組別 能源股票
組別排名 3 / 37
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/01/26
年初至今 ▲7.77%
一年 ▼21.31%
三年收益率(年度化) ▼18.76%
五年收益率(年度化) ▼1.63%
累積報酬 ▲231.88%

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)I-累積 11.77080 ▼0.02

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