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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/19 | 183.4900 | ▼9.54 | ▼4.94 | 203.6600 | 114.5000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/19) |
183.49000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
本年迄今收益% | 6.11 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
38,770.12 |
申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 19.33% | 2.69 | 1.15 | 28.97 |
三年 | 27.08% | 0.94 | 1.26 | 17.00 |
五年 | 26.21% | 1.21 | 1.24 | 15.29 |
十年 | 21.88% | 1.12 | 1.23 | 14.11 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 49.09 |
Hardware | 43.69 |
Industrial Products | 2.62 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
力旺 | 8.71 |
台積電 | 8.57 |
聯電 | 6.14 |
嘉澤 | 5.11 |
智原 | 4.47 |
聯詠 | 4.34 |
世芯-KY | 4.17 |
智邦 | 4.09 |
信驊 | 3.31 |
欣興 | 3.31 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
183.4900
▼4.94%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/19 |
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