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2019年 07月 18日 星期四
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兆豐國際中小基金

Mega New Emerging Enterprise

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/02/14 14.5900 ▲0.06 ▲0.41 17.5900 12.5600

基金走勢

 
兆豐國際中小基金

基金快遞

 
基金公司 兆豐國際證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/02/14)
14.59000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 7.36 基金規模(百萬)
(2019/01/31)
205.22
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.13%

資產配置

截至:2018/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 23.44% -0.22 0.44 9.84
三年 15.20% 0.39 1.08 -8.94
五年 13.39% 0.29 0.95 -4.94
十年 18.61% 0.41 1.00 -0.28

行業比重

截至:2018/12
行業類別 百分比%
Semiconductors 28.36
Computer Hardware 15.80
Real Estate 10.68
Autos 4.98
Consumer Packaged Goods 4.41
Chemicals 3.69
Building Materials 3.49
Biotechnology 2.59
Manufacturing - Apparel & Furniture 2.50
Medical Devices 2.16
Communication Equipment 2.15
Transportation & Logistics 2.01

前十大持股

截至:2018/12
投資標的 資產百分比%
國內_一般型存款 9.76
國內_債券(附買回) 7.36
長虹 5.67
瑞昱 5.26
冠德 5.01
麗豐-KY 4.41
聯詠 4.17
譜瑞-KY 4.00
台積電 3.98
中碳 3.69

基金速覽

 
淨值新台幣 14.5900 ▲0.41%
更新日期 2019/02/14
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 100 / 123
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/02/14
年初至今 ▲7.36%
一年 ▲4.81%
三年收益率(年度化) ▲7.09%
五年收益率(年度化) ▲3.95%
累積報酬 ▲45.9%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
兆豐國際中小基金 14.59000 ▲0.41

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