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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/16 | 39.5400 | ▼1.46 | ▼3.56 | 42.5000 | 26.7500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 日盛證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/16) |
39.54000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 5.13 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
1,148.19 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2023/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.40% | 1.76 | 1.22 | 7.18 |
| 三年 | 26.05% | 0.45 | 1.01 | 3.95 |
| 五年 | 24.92% | 0.79 | 0.97 | 1.49 |
| 十年 | 21.14% | 0.75 | 0.97 | 4.07 |
行業比重 |
截至：2023/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 50.25 |
| Hardware | 39.48 |
| Industrial Products | 5.00 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.04 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 9.27 |
| 創意 | 4.99 |
| 健策 | 4.66 |
| 世芯-KY | 4.52 |
| 嘉澤 | 4.32 |
| 八方雲集 | 3.48 |
| 台光電 | 3.45 |
| 大立光 | 3.38 |
| 台達電 | 3.36 |
| 大成鋼 | 3.23 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
39.5400
▼3.56%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/16 |
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