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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/16 | 16.5400 | ▼0.44 | ▼2.59 | 17.1500 | 13.1100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/16) |
16.54000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
本年迄今收益% | 8.89 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
983.04 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 15.10% | 1.41 | 0.95 | -10.82 |
三年 | 18.45% | 0.54 | 0.99 | -4.34 |
五年 | 18.03% | 0.62 | 0.96 | 0.49 |
十年 | 14.29% | 0.45 | 0.99 | 2.66 |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 35.32 |
Semiconductors | 11.15 |
Chemicals | 8.91 |
Insurance | 6.35 |
Vehicles & Parts | 6.05 |
Banks | 5.69 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 5.47 |
Industrial Products | 3.54 |
Building Materials | 3.54 |
Software | 3.06 |
Transportation | 2.44 |
Steel | 2.35 |
Consumer Packaged Goods | 1.91 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
富邦金 | 6.21 |
國泰金 | 5.75 |
兆豐金 | 4.53 |
台塑 | 3.32 |
神準 | 3.19 |
長榮航 | 3.12 |
上海商銀 | 3.04 |
啟碁 | 2.78 |
美時製藥 | 2.72 |
華新 | 2.61 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
16.5400
▼2.59%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/16 |
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