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台新台灣中小基金

Taishin Taiwan Small & Medium Cap Fund

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/04/16 62.2700 ▼0.26 ▼0.42 63.4300 34.9200

基金走勢

 
台新台灣中小基金

基金快遞

 
基金公司 台新證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/04/16)
62.27000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 29.97 基金規模(百萬)
(2021/02/28)
202.92
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2020/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 23.73% 2.58 1.25 2.54
三年 25.47% 0.62 1.14 1.75
五年 20.51% 0.81 0.99 -1.89
十年 19.28% 0.68 1.00 0.25

行業比重

截至:2020/12
行業類別 百分比%
Semiconductors 57.22
Hardware 23.53
Travel & Leisure 4.51

前十大持股

截至:2020/12
投資標的 資產百分比%
聯發科 6.95
順德 6.13
京鼎 5.86
璟德 5.58
譜瑞-KY 5.47
閎康 5.24
家登精密 5.23
智邦 5.19
昇佳電子 4.81
喬山 4.51

基金速覽

 
淨值新台幣 62.2700 ▼0.42%
更新日期 2021/04/16
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 5 / 128
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/04/16
年初至今 ▲29.97%
一年 ▲77.26%
三年收益率(年度化) ▲16.72%
五年收益率(年度化) ▲18.04%
累積報酬 ▲522.7%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
台新台灣中小基金 62.27000 ▼0.42

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