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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/04/16 | 62.2700 | ▼0.26 | ▼0.42 | 63.4300 | 34.9200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 台新證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2021/04/16) |
62.27000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 29.97 | 基金規模(百萬) (2021/02/28) |
202.92 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2020/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.73% | 2.58 | 1.25 | 2.54 |
| 三年 | 25.47% | 0.62 | 1.14 | 1.75 |
| 五年 | 20.51% | 0.81 | 0.99 | -1.89 |
| 十年 | 19.28% | 0.68 | 1.00 | 0.25 |
行業比重 |
截至：2020/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 57.22 |
| Hardware | 23.53 |
| Travel & Leisure | 4.51 |
前十大持股 |
截至：2020/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 聯發科 | 6.95 |
| 順德 | 6.13 |
| 京鼎 | 5.86 |
| 璟德 | 5.58 |
| 譜瑞-KY | 5.47 |
| 閎康 | 5.24 |
| 家登精密 | 5.23 |
| 智邦 | 5.19 |
| 昇佳電子 | 4.81 |
| 喬山 | 4.51 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
62.2700
▼0.42%
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過去績效 |
資料日期：2021/04/16 |
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