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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 56.1500 | ▼0.35 | ▼0.62 | 58.1800 | 35.4500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
56.15000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 新台幣積極型股債混合 | ||
本年迄今收益% | 13.23 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
1,368.82 |
申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 19.38% | 2.41 | 1.28 | 0.48 |
三年 | 20.27% | 0.90 | 1.30 | 2.46 |
五年 | 19.41% | 1.22 | 1.10 | -1.03 |
十年 | 15.46% | 0.91 | 1.12 | 0.83 |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 26.16 |
Semiconductors | 23.50 |
Industrial Products | 12.02 |
Restaurants | 2.09 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.27 |
Vehicles & Parts | 1.04 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.94 |
Travel & Leisure | 0.57 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
111央債甲8 | 7.82 |
111央債甲3 | 7.57 |
台積電 | 7.47 |
創意 | 4.34 |
力旺 | 4.16 |
奇鋐 | 2.72 |
嘉澤 | 2.51 |
健策 | 2.46 |
信驊 | 2.10 |
中租-KY | 2.02 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
56.1500
▼0.62%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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