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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/19 | 31.4000 | ▼1.39 | ▼4.24 | 35.2300 | 22.7400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 聯邦證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/19) |
31.40000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
本年迄今收益% | 4.49 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
290.88 |
申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 18.87% | 2.22 | 1.18 | 2.83 |
三年 | 26.50% | 0.74 | 0.76 | -1.24 |
五年 | 24.14% | 0.94 | 0.82 | 0.20 |
十年 | 21.03% | 0.67 | 0.86 | 4.23 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 43.54 |
Semiconductors | 37.51 |
Industrial Products | 3.26 |
Telecommunication Services | 1.52 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.29 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
華孚 | 8.42 |
中興電 | 7.07 |
台積電 | 6.49 |
金像電 | 6.17 |
嘉澤 | 5.43 |
AES-KY | 5.08 |
雍智科技 | 4.72 |
欣興 | 4.21 |
健策 | 4.13 |
台達電 | 3.77 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
31.4000
▼4.24%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/19 |
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