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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/17 | 16.1000 | ▼0.16 | ▼0.98 | 17.2400 | 13.6200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/17) |
16.10000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 日本大型股票 | ||
本年迄今收益% | 5.44 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
1,058.84 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.17% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 11.74% | 1.79 | 1.19 | -4.22 |
三年 | 18.83% | -0.12 | 1.02 | 0.82 |
五年 | 17.66% | 0.32 | 1.02 | 2.00 |
十年 | 16.09% | 0.40 | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 12.19 |
Conglomerates | 9.70 |
Chemicals | 9.61 |
Interactive Media | 7.76 |
Software | 6.97 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 5.84 |
Insurance | 5.63 |
Semiconductors | 5.24 |
Medical Devices & Instruments | 5.19 |
Telecommunication Services | 4.04 |
Business Services | 3.84 |
Capital Markets | 3.60 |
Vehicles & Parts | 3.36 |
Industrial Products | 2.60 |
Retail - Defensive | 2.54 |
Construction | 2.25 |
Retail -Cyclical | 2.00 |
Banks | 1.74 |
Healthcare Providers & Services | 0.93 |
Travel & Leisure | 0.83 |
Medical Distribution | 0.76 |
Asset Management | 0.28 |
Consumer Packaged Goods | 0.21 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
KEYENCE CORPORATION | 6.69 |
TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 6.44 |
SONY GROUP CORP | 6.38 |
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP | 4.03 |
HITACHI LTD | 3.69 |
OBIC CO LTD | 3.64 |
HOYA CORP | 3.60 |
NINTENDO CO LTD | 3.51 |
ITOCHU CORP | 3.28 |
SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LIMITED | 3.23 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
16.1000
▼0.98%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/17 |
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