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2020年 08月 05日 星期三
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聯博-房貸收益基金S1股

AB Mortgage Income S1X Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/08/03 5.7700 0 0 6.7000 4.8700

基金走勢

 
聯博-房貸收益基金S1股

基金快遞

 
基金公司 聯博(盧森堡)公司
淨值
(2020/08/03)
5.77000 計價幣別 美金
基金類別 美元靈活型債券
本年迄今收益% -8.93 基金規模(百萬)
(2020/07/31)
1,324.13
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.40% 基金保管費率 0.04%

資產配置

截至:2020/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 24.35% -0.21 -153.94 48.05
三年 13.74% -0.02 -104.12 31.16
五年 10.76% 0.18 -74.56 26.42
十年 7.69% 0.30 -53.38 17.84

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/08
投資標的 資產百分比%
US TREASURY BILLS 0% 16/09/2019 3.72
US TREASURY 3.375% 15/11/2019 2.61
CAS 2017-C01 1B1 7.768% 25/07/2029 1.67

基金速覽

 
淨值美金 5.7700 0%
更新日期 2020/08/03
基金組別 美元靈活型債券
組別排名 95 / 136
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/08/03
年初至今 ▼8.93%
一年 ▼7.13%
三年收益率(年度化) ▲0.34%
五年收益率(年度化) ▲2.43%
累積報酬 ▲26.75%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
聯博-房貸收益基金S1股 5.77000 0

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