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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 1.3810 | ▲0.009 | ▲0.66 | 1.3980 | 1.2190 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 利安資金管理有限公司 | ||
淨值 (2024/04/18) |
1.38100 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 其他股票 | ||
本年迄今收益% | 3.45 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
58.17 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 5.00% |
基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 12.75% | -0.13 | 1.06 | -0.93 |
三年 | 14.38% | -0.37 | 1.00 | 0.30 |
五年 | 16.80% | -0.06 | 1.00 | -0.08 |
十年 | 16.27% | -0.24 | 1.06 | -0.74 |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 38.12 |
Utilities - Regulated | 11.26 |
Telecommunication Services | 8.34 |
Consumer Packaged Goods | 8.11 |
Chemicals | 6.01 |
Metals & Mining | 3.55 |
Industrial Products | 3.43 |
Travel & Leisure | 3.18 |
Construction | 3.16 |
Transportation | 2.44 |
Healthcare Providers & Services | 2.42 |
Oil & Gas | 1.76 |
Semiconductors | 1.43 |
Software | 1.20 |
Business Services | 1.19 |
Retail -Cyclical | 0.94 |
Packaging & Containers | 0.49 |
Real Estate | 0.37 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
Public Bank Berhad | 14.02 |
Malayan Banking Berhad | 10.32 |
CIMB Group Holdings Berhad | 9.54 |
Petronas Chemicals Group Berhad | 4.81 |
Press Metal Aluminium Holdings Berhad | 3.94 |
Hong Leong Bank Berhad | 3.73 |
RHB Bank Berhad | 3.68 |
Petronas Gas Berhad | 3.11 |
Genting Malaysia Berhad | 2.76 |
Digi.Com Berhad | 2.75 |
基金速覽 |
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淨值美金
1.3810
▲0.66%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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