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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/19 | 14.6000 | 0 | 0 | 15.0700 | 12.3800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
淨值 (2024/04/19) |
14.60000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 天然資源 | ||
本年迄今收益% | 4.81 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,105.07 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 15.56% | -0.51 | 0.94 | -5.44 |
三年 | 21.56% | 0.28 | 1.02 | -1.28 |
五年 | 25.66% | 0.30 | 0.99 | -3.06 |
十年 | 24.63% | 0.11 | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Oil & Gas | 52.30 |
Metals & Mining | 42.06 |
Steel | 4.32 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
SHELL PLC COMMON STOCK GBP 0.07 | 6.19 |
RIO TINTO PLC COMMON STOCK GBP 10 | 6.19 |
BHP GROUP LTD | 5.75 |
TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR 2.5 | 4.46 |
ANGLO AMERICAN PLC COMMON STOCK GBP 0.54945 | 3.46 |
基金速覽 |
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淨值美金
14.6000
0%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/19 |
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