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百達-生物科技-R 歐元

Pictet-Biotech R EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/09/23 706.7800 ▲14.28 ▲2.06 736.9600 504.7900

基金走勢

 
百達-生物科技-R 歐元

基金快遞

 
基金公司 百達資產管理
淨值
(2020/09/23)
706.78000 計價幣別 歐元
基金類別 生化科學股票
本年迄今收益% 12.94 基金規模(百萬)
(2020/08/31)
1,647.23
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 1.00%
基金管理費率 2.30% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2020/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 25.64% 1.11 0.65 17.52
三年 22.84% 0.27 0.94 -1.80
五年 24.28% 0.16 1.10 -6.75
十年 22.12% 0.63 0.98 4.28

行業比重

截至:2020/08
行業類別 百分比%
Biotechnology 75.47
Drug Manufacturers 20.01
Medical Diagnostics & Research 1.61

前十大持股

截至:2020/08
投資標的 資產百分比%
Regeneron Pharmaceuticals 4.47
Horizon Therapeutics Plc 4.46

基金速覽

 
淨值歐元 706.7800 ▲2.06%
更新日期 2020/09/23
基金組別 生化科學股票
組別排名 3 / 23
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/09/23
年初至今 ▲12.94%
一年 ▲27.43%
三年收益率(年度化) ▲8.54%
五年收益率(年度化) ▲2.51%
累積報酬 ▲295.09%

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基金名稱 淨值 漲跌%
百達-生物科技-R 歐元 706.78000 ▲2.06

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