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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/01/15 | 7.3331 | ▼0.0286 | ▼0.39 | 10.4382 | 3.3563 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2021/01/15) |
7.33310 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 能源股票 | ||
| 本年迄今收益% | 16.11 | 基金規模(百萬) (2020/12/31) |
276.79 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2020/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 91.22% | -0.01 | 1.72 | 42.10 |
| 三年 | 55.48% | -0.17 | 1.58 | 7.35 |
| 五年 | 47.11% | 0.00 | 1.62 | 0.90 |
| 十年 | 38.97% | -0.23 | 1.52 | -7.00 |
行業比重 |
截至：2020/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 96.33 |
前十大持股 |
截至：2020/11 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| REPSOL SA COMMON STOCK EUR 1 | 5.79 |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC COMMON STOCK GBP 0.07 | 4.69 |
| PETROFAC LTD COMMON STOCK GBP 0.02 | 4.44 |
| ENI SPA COMMON STOCK EUR 0 | 3.82 |
| JOHN WOOD GROUP PLC COMMON STOCK GBP 4.2857 | 3.45 |
基金速覽 |
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淨值歐元
7.3331
▼0.39%
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過去績效 |
資料日期：2021/01/15 |
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