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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2020/09/18 | 5.0466 | ▲0.028 | ▲0.56 | 10.7162 | 3.3563 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2020/09/18) |
5.04660 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 能源股票 | ||
| 本年迄今收益% | -50.76 | 基金規模(百萬) (2020/08/31) |
312.55 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2020/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 75.27% | -0.23 | 1.85 | 37.26 |
| 三年 | 47.73% | -0.25 | 1.60 | 4.28 |
| 五年 | 42.21% | -0.24 | 1.61 | -2.39 |
| 十年 | 35.70% | -0.26 | 1.49 | -9.12 |
行業比重 |
截至：2020/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 94.42 |
| Industrial Products | 0.21 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.08 |
| Semiconductors | 0.08 |
| Utilities - Regulated | 0.06 |
| Chemicals | 0.02 |
| Construction | 0.01 |
| Vehicles & Parts | 0.00 |
| Hardware | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2020/08 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SPXW PUT USD 2800 30/SEP/2020 (SRU20P Y 2800 US | 18.70 |
| REPSOL SA COMMON STOCK EUR 1 | 6.17 |
| ENI SPA COMMON STOCK EUR 0 | 5.01 |
| JOHN WOOD GROUP PLC COMMON STOCK GBP 4.2857 | 4.83 |
| PETROFAC LTD COMMON STOCK GBP 0.02 | 4.09 |
基金速覽 |
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淨值歐元
5.0466
▲0.56%
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過去績效 |
資料日期：2020/09/18 |
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