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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 59.5300 | ▼0.98 | ▼1.62 | 62.2100 | 44.9100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
59.53000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 大中華股票 | ||
本年迄今收益% | 7.05 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
8,539.59 |
申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 17.91% | 1.55 | 0.45 | 4.39 |
三年 | 17.56% | 0.34 | 0.79 | -0.96 |
五年 | 19.55% | 1.04 | 0.90 | 4.46 |
十年 | 19.06% | 0.70 | -- | -- |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 31.37 |
Hardware | 15.04 |
Software | 14.69 |
Chemicals | 6.55 |
Industrial Products | 4.88 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 3.51 |
Agriculture | 2.62 |
Real Estate | 2.14 |
Construction | 1.99 |
Interactive Media | 1.91 |
Oil & Gas | 1.56 |
Vehicles & Parts | 1.54 |
Transportation | 1.41 |
Medical Diagnostics & Research | 1.25 |
Retail -Cyclical | 1.14 |
Biotechnology | 0.81 |
Steel | 0.71 |
Metals & Mining | 0.03 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
世芯-KY | 9.05 |
元太 | 8.22 |
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 6.35 |
Wanhua Chemical Group CO LTD-A | 6.11 |
BEIJING ORIENTAL YUHONG-A | 3.94 |
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A | 2.90 |
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A | 2.85 |
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C | 2.66 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
59.5300
▼1.62%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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