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貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元

BGF Global Government Bond A3 EUR Hedged

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/08/10 19.5500 0 0 19.6100 18.3400

基金走勢

 
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2020/08/10)
19.55000 計價幣別 歐元
基金類別 環球債券 - 歐元對沖
本年迄今收益% 4.82 基金規模(百萬)
(2020/07/31)
852.45
申購手續費率 5.26% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2020/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.95% 0.86 0.21 3.92
三年 3.53% 0.69 0.12 1.69
五年 3.28% 0.61 0.10 1.65
十年 3.08% 0.79 0.10 1.85

行業比重

截至:2015/11
行業類別 百分比%
Oil & Gas - Drilling 0.00

前十大持股

截至:2020/06
投資標的 資產百分比%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #131 0.1 03/20/2022 1.33
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0 02/25/2022 1.00
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #132 0.1 06/20/2022 1.00
SPAIN (KINGDOM OF) 0.5 04/30/2030 0.98
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #137 0.1 09/20/2023 0.96
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 0.8 03/20/2047 0.95

基金速覽

 
淨值歐元 19.5500 0%
更新日期 2020/08/10
基金組別 環球債券 - 歐元對沖
組別排名 0 / 17
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2020/08/10
年初至今 ▲4.82%
一年 ▲2.76%
三年收益率(年度化) ▲1.94%
五年收益率(年度化) ▲1.66%
累積報酬 ▲44.66%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元 19.55000 0

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