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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/15 8.2300 ▼0.07 ▼0.84 8.3800 6.6700

基金走勢

  
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金歐元A(acc)股

基金快遞

  
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2024/04/15)		 8.23000 計價幣別 歐元
基金類別 產業股票 - 能源
本年迄今收益% 12.74 基金規模(百萬)
(2024/03/31)		 252.09
申購手續費率 5.75% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.14%

資產配置

 截至：2024/03

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.54% -0.28 1.07 -6.40
三年 21.28% 0.85 0.96 -3.80
五年 31.58% 0.34 1.10 -5.26
十年 27.36% 0.06 1.10 -5.06

行業比重

 截至：2024/03
行業類別 百分比%
Oil & Gas 65.59
Metals & Mining 18.77
Chemicals 4.88
Agriculture 2.23
Packaging & Containers 1.80
Building Materials 1.17
Consumer Packaged Goods 1.13
Industrial Products 1.05
Semiconductors 0.64
Utilities - Regulated 0.63
Transportation 0.61
Utilities - Independent Power Producers 0.35
Waste Management 0.07

前十大持股

 截至：2021/02
投資標的 資產百分比%
ANTOFAGASTA PLC ORD GBP.05 ORD 2.99

基金速覽
 
淨值歐元 8.2300 ▼0.84%
更新日期 2024/04/15
基金組別 產業股票 - 能源
組別排名 9 / 42
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2024/04/15
年初至今 ▲12.74%
一年 ▲12.13%
三年收益率(年度化) ▲21.75%
五年收益率(年度化) ▲7.36%
累積報酬 ▲13.36%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金歐元A(acc)股 8.23000 ▼0.84

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