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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/11 | 10.2000 | ▲0.11 | ▲1.09 | 12.0200 | 9.5100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 滙豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/11) |
10.20000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 工業物料 | ||
| 本年迄今收益% | -11.76 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
940.25 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.27% |
資產配置 |
截至：2023/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.47% | 0.35 | 0.85 | 1.18 |
| 三年 | 17.13% | 0.21 | 0.96 | -0.94 |
| 五年 | 18.37% | 0.30 | 0.91 | -1.22 |
| 十年 | 15.10% | 0.18 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2023/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 36.41 |
| Vehicles & Parts | 21.29 |
| Industrial Products | 13.77 |
| Hardware | 8.79 |
| Chemicals | 7.85 |
| Utilities - Independent Power Producers | 6.42 |
| REITs | 2.93 |
| Metals & Mining | 0.55 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Nisshin Seifun Group Inc. | 2.94 |
| RWE Aktiengesellschaft | 2.73 |
| TOSOH CORP | 2.65 |
| TOKYO GAS CO LTD | 2.61 |
| ENEOS Holding Inc | 2.47 |
| ORSTED A/S | 2.47 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
10.2000
▲1.09%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/11 |
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