MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2021年 01月 25日 星期一
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/01/22 21.7100 ▼0.34 ▼1.54 27.9600 12.5400

基金走勢

 
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 A累積股份

基金快遞

 
基金公司 Ninety One Luxembourg S.A.
淨值
(2021/01/22)
21.71000 計價幣別 美金
基金類別 貴金屬股票
本年迄今收益% -3.12 基金規模(百萬)
(2020/12/31)
896.87
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.05%

資產配置

截至:2020/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 49.66% 0.66 1.05 1.10
三年 34.44% 0.59 1.02 0.70
五年 36.93% 0.68 0.98 -0.13
十年 33.68% 0.07 0.91 0.85

行業比重

截至:2020/11
行業類別 百分比%
Metals & Mining 99.79

前十大持股

截至:2020/11
投資標的 資產百分比%
NEWCREST MINING LTD COMMON STOCK 4.60
NORTHERN STAR RESOURCES LTD COMMON STOCK 4.31
ANGLOGOLD ASHANTI LTD COMMON STOCK ZAR.25 4.05

基金速覽

 
淨值美金 21.7100 ▼1.54%
更新日期 2021/01/22
基金組別 貴金屬股票
組別排名 16 / 30
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/01/22
年初至今 ▼3.12%
一年 ▲22.59%
三年收益率(年度化) ▲15.86%
五年收益率(年度化) ▲21.83%
累積報酬 ▲346.57%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 A累積股份 21.71000 ▼1.54

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】