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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/10/08 | 11.5463 | ▼0.1137 | ▼0.98 | 11.7500 | 7.2200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 晉達資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2021/10/08) |
11.54630 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 產業股票 - 能源 | ||
| 本年迄今收益% | 22.96 | 基金規模(百萬) (2021/09/30) |
261.17 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2021/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.86% | 2.07 | 0.87 | -4.62 |
| 三年 | 25.73% | 0.10 | 0.90 | -3.28 |
| 五年 | 22.78% | 0.13 | 0.95 | -4.66 |
| 十年 | 21.41% | 0.12 | 1.08 | -5.93 |
行業比重 |
截至：2021/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Utilities - Regulated | 19.13 |
| Industrial Products | 15.07 |
| Chemicals | 12.09 |
| Hardware | 9.32 |
| Semiconductors | 8.92 |
| Waste Management | 8.52 |
| Software | 4.79 |
| Utilities - Independent Power Producers | 4.74 |
| Vehicles & Parts | 4.45 |
| Business Services | 4.21 |
| Consumer Packaged Goods | 1.93 |
前十大持股 |
截至：2021/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 91GSF-GL ENVIRON-SAU | 10.10 |
| CRODA INTERNATIONAL PLC COMMON STOCK GBP.1060976 | 6.05 |
| IBERDROLA SA COMMON STOCK EUR.75 | 5.24 |
| NOVOZYMES A/S COMMON STOCK DKK2.0 | 4.88 |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC COMMON STOCK USD1.0 | 4.43 |
| XINYI SOLAR HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.1 | 4.38 |
| ORSTED AS COMMON STOCK DKK10.0 | 4.33 |
基金速覽 |
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淨值歐元
11.5463
▼0.98%
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過去績效 |
資料日期：2021/10/08 |
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