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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/02/25 | 6.6260 | ▲1.125 | ▲20.45 | 13.1320 | 5.5010 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2022/02/25) |
6.62600 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 俄羅斯股票 | ||
| 本年迄今收益% | -40.04 | 基金規模(百萬) (2022/02/28) |
83.92 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.88% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2022/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 39.49% | -0.67 | 0.71 | 5.62 |
| 三年 | 32.82% | 0.07 | 0.82 | 7.19 |
| 五年 | 27.76% | 0.15 | 0.84 | 4.82 |
| 十年 | 27.07% | 0.05 | 0.90 | 2.29 |
行業比重 |
截至：2022/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 32.83 |
| Metals & Mining | 16.92 |
| Steel | 8.67 |
| Banks | 7.29 |
| Retail - Defensive | 5.61 |
| Interactive Media | 3.91 |
| Agriculture | 2.66 |
| Packaging & Containers | 2.47 |
| Telecommunication Services | 2.35 |
| Capital Markets | 1.25 |
| Retail -Cyclical | 0.85 |
前十大持股 |
截至：2019/07 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Gazprom PJSC ADR(V2 Ord) | 9.67 |
| Lukoil PJSC ADR(V1 Ord) | 9.57 |
| Novatek OAO Spons GDR(V 10 Ord) Reg S | 9.08 |
| Sberbank of Russia RUB3 | 8.66 |
| Polyus Gold RUB1 | 4.84 |
| MMC Norilsk Nickel PJSC ADR(V0.1 Ord) | 4.68 |
| Severstal GDR(V1 Ord) | 4.38 |
| Novolipetsk Steel OJSC GDR(V10 Ord) Reg S | 4.12 |
| OJSC LSR Group GDR(V0.2 Ord) Reg S | 4.04 |
| Tcs Group Holdings Plc GDR(V1 Ord) | 4.01 |
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淨值美金
6.6260
▲20.45%
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過去績效 |
資料日期：2022/02/25 |
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